Módulo Principal

- Corrigido display de hora na agenda pessoal.

- Em alguns casos ao clicar no botão novo item de estoque estava abrindo um item que havia sido fechado anteriormente. – No [...]]]> Correções:

Em todos os módulo foi trocada função que no Windows Vista e Windows 7 estava desabilitando a tecla NumLock.

Módulo Principal

- Corrigido display de hora na agenda pessoal.

Módulo Materiais e Produção

- Em alguns casos ao clicar no botão novo item de estoque estava abrindo um item que havia sido fechado anteriormente.
– No Recebimento de materiais, em determinadas áreas do formulário, quando o usuário rolava o botão do mouse estava dando um erro de função não encontrada.

Módulo Vendas

- Em vendas, a lista de vendedores está sendo mostrada por ordem alfabética.

O que há de novo:

Aplicado novo layout de formulários na maioria dos módulos. A aplicação do novo layout completa será incluída na próxima versão.

Módulo Materiais e Produção

- Na localização de itens de estoque, o número de itens em uma consulta na lista foi limitado a 500 registros porque empresas que consulta pela internet estava ficando lento.
– Criado formulário que mostra os itens a serem fabricados e ao dar duplo clique em uma linha de registro o sistema permite abrir uma ordem de produção.

– O formulário de itens a produzir também é chamado do formulário localização de OPs.

– Alterado o cadastro de estrutura de itens que agora possui 3 medidas diferentes que calculam peso, área quadrada, cúbica, bem como grava valores de referência. As medidas também foram divididas em medidas brutas (para corte, custos, etc) e medidas finais (produto acabado). Também inserida medida de acréscimo para acabamento posterior.

– Quando o item utiliza variáveis, foi alterado o formulário de cadastro das variáveis, que permite o usuário indicar em cada opção de variável qual o item padrão utilizado no custo.

– Alterada a rotina que gera itens variáveis e reserva de estoques.
– Criado relatório de itens produzidos por reporte de produção mostrando por semana (Semana: Segunda – Sábado).

Módulo Vendas

-Alterado campos de variáveis de produtos para que mostre descrições maiores.

-Alterada forma de cálculo de descontos em vendas com maior precisão em número de casas para evitar, em caso de recálculos, que no final do pedido haja

diferenças de um centavo ou mais.

Módulo Financeiro

- No contas a receber foi inserido o campo Despesas de Cobrança, no caso de reembolso de cobranças cartoriais e outros.

- Liberado campos de emissão de contas a pagar e a receber para que sejam utilizados como mês de competência na demonstração de resultados no módulo gerencial.
– Criado campo de recebimento parcial em contas a receber.
– Criado formulários de parcelas múltiplas em contas a receber e contas a pagar para serem utilizados quando o número de parcelas é conhecido, não necessitando, neste caso, lançar no calendário financeiro. Cadastrar formas de pagamento em Cadastros / Formas de Pagamento.

Módulo Gerencial

- Criado Demonstração de Resultados e relatórios de demonstração de resultados utilizando contas contábeis e movimento do contas a pagar e a receber.

Mais Detalhes

Instruções:

01. Feche o Sistema Fator-S Empresas;

02. Baixe o arquivo clicando no botão abaixo:

download: Fator-S Empresas 1.20.0 (B) added: 26/04/2011 clicks: 48 description: Fator-S Empresas versão 1.20.0 - Abril/2011

03. Duplo clique para instalar o sistema;

04. Atenção Administrador do Sistema: Atualizar Base de Dados.

A Ferramenta Demonstração de Resultados está em sua primeira versão oficial do sistema. Antes era construída cliente a cliente. A presente versão permite que a demonstração de resultados seja configurada conforme a necessidade da empresa inserindo as contas contábeis a cada grupo da demonstração de resultados. Nesta primeira versão a demonstração de resultados [...]]]> Demonstração de Resultados

A Ferramenta Demonstração de Resultados está em sua primeira versão oficial do sistema. Antes era construída cliente a cliente. A presente versão permite que a demonstração de resultados seja configurada conforme a necessidade da empresa inserindo as contas contábeis a cada grupo da demonstração de resultados. Nesta primeira versão a demonstração de resultados utiliza apenas contas contábeis. Nas versões futuras utilizará o módulo vendas, estruturas de produtos e ou compras de itens de estoques.

Como utilizar:

1. Abra o módulo gerencial
2. Selecione Financeiro / Demonstração de Resultados
   
3. Configure as contas contábeis
   
   
   
4. Escolha o período e clique no botão calcular.
   
5. Clique sobre o rótulo com 3 pontos ao lado do valor para ver detalhes:
   

Como se compõe a demonstração de resultados?

É composta de agrupamentos de contas contábeis dispostas na sequência abaixo:

Instruções:

1. Fecha o Sistema Fator-S Empresas;
2. Faça o download do arquivo indicado abaixo;
3. Duplo clique para instalar;
4. Atenção Administrador do Sistema: Atualizar banco de dados

download: Fator-S Empresas - Modulo Gerencial 1.18.0 (1.46MB) added: 28/02/2011 clicks: 43 description: Módulo Gerencial: Nova Demonstração de Resultados

Envio da matéria prima.

a) Criar uma Ordem de Produção normalmente

b) Na Ordem de Produção criada marque “Mão de Obra Externa” conforme figura abaixo. Será mostrada uma nova guia.

c) Na guia Mão de Obra Externa insira o código do prestador, [...]]]> O que há de novo

Materiais

01. Controle de Mão de Obra Externa em Ordens de Produção.

Envio da matéria prima.

a) Criar uma Ordem de Produção normalmente

b) Na Ordem de Produção criada marque “Mão de Obra Externa” conforme figura abaixo. Será mostrada uma nova guia.

c) Na guia Mão de Obra Externa insira o código do prestador, o número do documento de envio da matéria prima e o valor unitário do serviço cobrado. Salve o registro.

d) Na guia materiais insira, altere ou exclua os itens que serão enviados ao prestador. Após ter configurado os materiais clique no botão “Baixar Materiais”. Os materiais serão baixados do estoque.

e) Na guia Relatórios escolha “Mão de Obra Externa” e emita o relatório de Ordem de Produção Externa que acompanhará os materiais enviados.

Retorno do Material

a) Abra o recebimento de materiais e clique em Novo. Marque a opção “Retorno de Mão de Obra Externa”. Atenção: Não é necessário criar um pedido, pois o retorno utilizará o número da ordem de produção.
 

b) Clique no botão Itens. No campo “Ordem de Produção” coloque o número da Ordem de Produção. Os dados de retorno serão preenchidos.

c) Após preenchido o recebimento de materiais conclua normalmente. O Custo médio será calculado da seguinte forma: (ValorMaterialEnviado + ValorMaoObra)/QuantidadeProduto:

Relação dos Materiais em Poder de Terceiros:

a) Para ver o relatório de itens que estão sendo fabricado em terceiros abra Ordem de Produção, Guia Relatórios e escolha Lista de Mão de Obra Externa

02. Ordens de Compra: Foi criado um algoritmo que gera um número de pedido que utiliza a primeira e a última ordem de compra na confirmação. A máscara do pedido é: 00000-00.

Instruções:

a) No pedido que deseja emitir a confirmação para o fornecedor clique no botao imprimir.

b) Caso não deseje que seja gerado um número de pedido desmarque a opção “Mostrar Nº de Pedido”

c) Caso deixe a opção “Mostrar Nº de Pedido” marcada a confirmação do pedido será mostrada assim:

Financeiro

01. Localização de Pessoas Físicas e Jurídicas: Inserida opção de busca por endereços.

02. Contas Mensais

Foi verificado que a maioria das empresas possuem fornecedores e ou clientes cujo o pagamento é feito mensalmente. Exemplo: uma transportadora faz entregas várias vezes na semana e no mês. Ao finalizar o mês (período), envia numa única fatura toda a movimentação do mês. O mesmo ocorre com clientes que pegam produtos diversas vezes no mês(fiado) e faz o pagamento após findo o mês. Para solucionar estes casos foi criado o Contas a Pagar Mensais e o Contas a Receber Mensais.

Atenção: É necessário configurar Permissões na senha do usuário.

Lançamentos

a) Abra no menu, a opção A Pagar / A Pagar Mensal

b) No Formulário Contas Mensais – Pagamentos clique no botão Novo

c) No formulário Lançamento de Conta Mensal preencha os campos e salve o registro:

d) Para mais lançamentos clique no botão Novo neste mesmo formulário.

Baixar registros – efetuar pagamento

a) Abra no menu, a opção A Pagar / A Pagar Mensal

b) Digite o período deseja no formato mm/aa

c) Selecione o fornecedor, prestador ou cliente que deseja visualizar. Ao sair do campo código ou do nome os dados referentes ao período serão mostrados. Na parte inferior marque as contas que serão pagas. A soma dos valores selecionados será mostrada no campo Total. Preencha Unidade de Negócio, conta contábil, conta corrente, juros/multa se houver, desconto se houver e o valor que será pago. Atenção: O valor pago não precisa ser necessariamente o valor total do período. Caso seja pago a menor será efetuado um  lançamento de saldo remanescente para o próximo período. Caso seja pago a maior também será efetuado um valor de crédito para o período seguinte. Digite a senha de autorização e clique no botão Baixar Conta Mensal.

d) A baixa irá lançar um registro no contas a pagar e um lançamento na conta corrente selecionada.

e) No mesmo formulário clique no botão Impressora para imprimir relatórios referente a estes lançamentos:

Extrato: Movimento do período do cliente selecionado

Resumo: Mostra os saldos dos períodos abertos do cliente ou fornecedor selecionado.

Todos: Mostra os saldos dos períodos abertos de todos os clientes ou fornecedores.

Nota: O Mesmo processo de lançamentos é utilizado no contas a receber.

Contas Mensais pelo Recebimento de Materiais

É possível lançar contas mensais pelo recebimento de materiais. No formulário de Recebimento de materiais selecione a opção “Lançar como pagamento mensal”. Caso esta opção seja selecionada não será necessário preencher o campo financeiro. Ao baixar o recebimento de materiais será efetuado um lançamento em Contas a Pagar Mensal.

O mesmo processo ocorrerá no lançamento de frete FOB.

03. A Receber: Criado relatório que mostra Recebimentos x Pagamentos com as unidades de negócio sumarizadas.

04. Centros de Custo: Criado relatório de Centros de Custos Simples, sem os níveis.

05. Lançamentos em Centros de Custo: Criado relatório que mostra os valores lançados por Centros de Custos sem os níveis.

06.Autorização de Pagamentos: Inseridos critérios de localização por data e unidade de negócio. Ampliado o formulário e inserida opção de formulário zebrado.

07. Localização de Contas a Pagar e Receber: Ao lado do número do documento é mostrado também o número da parcela e o número total de parcelas.

08. Conferência de Documentos: otimizada consulta para que seja mais rápida.

Vendas

01. Localização de Vendas: Criada guia que faz a localização por itens constantes dentro dos pedidos:

02. Cadastro de Vendas: Foi criado um campo em que o usuário poderá inserir o número do pedido do cliente.

Esse mesmo número é mostrado em todos os relatórios emitidos (cotações / pedidos). Caso seja deixado em branco nada será mostrado.

Também foi inserido o critério de busca pelo número de pedido do cliente no formuláro de localização de vendas:

Correções

Materiais

01. Inserido botão Procurar… nas guias 2, 3 e 4 do cadastro de desenhos e fotos do cadastro de itens.

02. No Registro de Não Conformidade, no relatório do RNC, não está mais mostrando data de Registro de Ação Corretiva e Preventiva, caso não tenha sido criado um.

03. Qualificação de fornecedores: Foi ativado o filtro por datas para emissão de relatórios de qualificação, deméritos, etc.

Instruções

01. Feche o sistema Fator-S Empresas

02. Faça o download do arquivo:Clique aqui

03. Duplo clique para instalar o sistema.

04. Atenção administrador do sistema: É necessário atualizar base de dados antes das estações fazerem suas atualizações.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato.

Aviso:

Nota Fiscal Eletrônica.

A partir do dia 01/01/2011 um novo layout da Nota Fiscal Eletrônica será adotado pela Secretaria da Fazenda. A versão 2.0 da NFe trará alterações referentes às empresas optantes pelo Simples e modelo 1A.

Enviaremos um versão nova do software contendo estas alterações e o usuário deverá baixar a nova versão no site da Secretaria da Fazenda. Todos os procedimentos e links serão enviados alguns dias antes das mudanças.

A versão para testes já está disponível: http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/download_v2.html

Administração do Sistema

Materiais e Produção